Twelve Insurance Fixed Income Fund P EUR (IE00BMCM9L17)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.04.2024)   3,76%
2023  13,12%
2022  -9,04%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  13,12%
2 Jahre   1,44%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BMCM9L17
WKN
A2QH19
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
17.15 Mio. EUR
Auflagedatum
28.05.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
MultiConcept Fund Management SA
Domizil
Irland
Depotbank
Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Ireland Branch
Fondsmanager
Etienne Schwartz

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Sonstige, Insurance Linked Securities
Region
Global
Laufende Kosten
1,10%
Transaktionskosten
0,30%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,02%
Mindestkaufvolumen
€ 25.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Dieser Fonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Erzielung risikobereinigter Renditen an. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Fonds auf der Website. Ziel des Fonds ist es, weltweit und in beliebigen Währungen in Unternehmens- und Katastrophenanleihen von Versicherungsgesellschaften zu investieren, einschliesslich bis zu 10 % in Pflichtwandelanleihen und Anleihen mit Forderungsverzicht von Versicherungsgesellschaften.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

UNIPOLSAI AS. 14/UND.FLR
4,36%
DRCT LINE I.GRP17/UND.FLR
3,40%
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3,31%
HERBIE RE 20/24 FLR A
3,22%
KILI.III RE 19/24 FLR B-2
3,19%
TITANIA RE LTD s 2021-2 frn/21-271224
2,77%
INTES.SAN.VITA 14/UND.FLR
2,68%
FIDELIDADE 21/31 FLR
2,30%
UTMOST GROUP 22/UND. FLR
2,29%
UTMOST GROUP 21/31
2,26%

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WKN
A3DNRP
0,60%
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