Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Insurance Fixed Income Fund I EUR (IE000ENGP1N3)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE000ENGP1N3
WKN
A3DNRP
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
15.65 Mio. EUR
Auflagedatum
13.11.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
MultiConcept Fund Management SA
Domizil
Irland
Depotbank
Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Ireland Branch
Fondsmanager
Etienne Schwartz

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Sonstige, Insurance Linked Securities
Region
Global
Laufende Kosten
0,30%
Transaktionskosten
0,30%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,02%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Dieser Fonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Erzielung risikobereinigter Renditen an. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Fonds auf der Website. Ziel des Fonds ist es, weltweit und in beliebigen Währungen in Unternehmens- und Katastrophenanleihen von Versicherungsgesellschaften zu investieren, einschliesslich bis zu 10 % in Pflichtwandelanleihen und Anleihen mit Forderungsverzicht von Versicherungsgesellschaften.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

KILIMANJARO III RE LTD FLT 12/19/24 SR:B
4,49%
UTMOST GROUP FLT PERP
4,23%
DIRECT LINE INSURANCE GR FLT PERP
4,17%
TITANIA RE LTD FLT 12/27/24 SR:A
3,97%
UTMOST GROUP 4.000% 12/15/31
3,82%
QUERCUS RE DAC FLT 07/08/27 SR:2024
3,77%
FIDELIDADE SEGUROS PT FLT 09/04/31
3,75%
ACHMEA BV FLT 12/26/43 SR:EMTN
3,39%
FIRST COAST RE III PTE FLT 04/07/25 SR:A
3,18%
PHOENIX GRP HLD PLC 4.375% 01/24/29 SR:EMTN
2,96%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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