Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund K Flex Distributing (IE000XMNI3W8)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE000XMNI3W8
WKN
A42848
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Auflagedatum
14.04.2026
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Domizil
Irland
Depotbank
J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Fondsmanager
Christopher Ellinger, Tim Foster

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,05%
Transaktionskosten
0,00%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 200.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

20 Tranchen Kosten
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund B Accumulating
ISIN
IE00B134T973
WKN
A0KFQV
0,40%
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund B Flex Distributing
ISIN
IE00B5YLGY93
WKN
A2QKCL
0,40%
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund G Accumulating
ISIN
IE000DCNB9D8
WKN
A3CTUT
0,20%
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund G Flex Distributing
ISIN
IE000NS2WPG6
WKN
A3DTWW
0,20%
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund STANLIB Euro Short-Term Money Market
ISIN
IE00B65T4341
WKN
A3C2UQ
0,20%
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund A100 Accumulating
ISIN
IE000SJX0HY4
WKN
A3ENRY
0,10%
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund A Accumulating
ISIN
IE0003323494
WKN
798254
0,10%
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund F Flex Distributing
ISIN
IE00B447NQ12
WKN
A1JWWH
0,10%
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund I Accumulating
ISIN
IE000VIFSJO0
WKN
A3DTW1
0,10%
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund I Flex Distributing
ISIN
IE000BZPZFH2
WKN
A3DTWZ
0,10%
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund I (T1) Accumulating
ISIN
IE0009DLR9I7
WKN
A41V1S
0,10%
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund I (T1) Flex Distributing
ISIN
IE000JLBUHR1
WKN
A41V1T
0,10%
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund L100 Accumulating
ISIN
IE000CIF9ME8
WKN
A41NQ7
0,07%
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund L Flex Distributing
ISIN
IE000XLMHIS2
WKN
A41NQ6
0,07%
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund C Accumulating
ISIN
IE00BL9XM002
WKN
A3C2UR
0,05%
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund K100 Accumulating
ISIN
IE00098KTBM6
WKN
A410NF
0,05%
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund R-UK Accumulating
ISIN
IE0004VMCYQ3
WKN
A41P77
0,03%
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund R-UK Flex Distributing
ISIN
IE000YUOZ7X4
WKN
A41P83
0,03%
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund R Accumulating
ISIN
IE0004ZPOKA5
WKN
A3D4RA
0,00%
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund R Flex Distributing
ISIN
IE000AZVL3K0
WKN
A3D4RB
0,00%

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