Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund L100 Accumulating (IE000CIF9ME8)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE000CIF9ME8
WKN: A41NQ7
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Auflagedatum: 23.10.2025
Geschäftsjahresbeginn: 1. September
KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Domizil: Irland
Depotbank: J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Fondsmanager: Christopher Ellinger, Tim Foster

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Geldmarktwerte
Region: Global
Laufende Kosten: 0,07%
Transaktionskosten: 0,00%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 100.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 1
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

3 Tranchen	Kosten
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund B Accumulating ISIN IE00B134T973 WKN A0KFQV	0,40%
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund A Accumulating ISIN IE0003323494 WKN 798254	0,10%
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund L Flex Distributing ISIN IE000XLMHIS2 WKN A41NQ6	0,07%

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