New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 - USD I Inc (IE000SHO5WW9)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 12.12.2025)	-7,69%
2024	9,08%
2023	-0,08%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	9,08%
2 Jahre	4,40%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE000SHO5WW9
WKN: A3D1ZZ
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: halbjährlich
Auflagedatum: 15.11.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: Waystone Management Company (IE) Limited
Domizil: Irland
Depotbank: HSBC Continental Europe
Fondsmanager: Roberto Matta, Camila Astaburuaga

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,70%
Transaktionskosten: 0,05%
Administrationsgebühr: 0,09%
Maximale Umschichtungsgebühr: 5%
Rücknahmegebühr: 1%
Depotgebühr: 0,02%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

The investment objective of the Fund is to maximise income over the lifetime of the Fund.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

Morgan Stanley 5.00000% 11/24/2025: 4,68%
General Motors Financial Co 6.05% 10/10/2025: 4,13%
Boeing Co 2.6% 10/30/2025: 3,35%
Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 11/13/2025: 3,13%
Hyundai Capital America 1.8% 10/15/2025: 3,12%
Blackstone Secured Lend 3.625% 01/15/2026: 2,93%
Goldman Sachs Group INC 3.75% 02/25/2026: 2,58%
Boston Properties LP 3.65% 02/01/2026: 2,58%
Lloyds Banking Group PLC 4.582% 12/10/2025: 2,56%
Bayer US Finance II LLC 4.25% 12/15/2025: 2,49%

5 Tranchen	Kosten
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 - USD N Acc ISIN IE000TPMJY38 WKN A3D1ZY	1,75%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 - USD N Inc ISIN IE000ZI45JQ2 WKN A3D1ZW	1,75%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 - USD A Acc ISIN IE000LBPM5L5 WKN A3D1ZX	1,25%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 - USD A Inc ISIN IE000FNNZKV5 WKN A3D200	1,25%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 - USD I Acc ISIN IE000EAQFZQ8 WKN A3D201	0,75%

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