iShares Japan Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (IE000NQ9GTW5)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE000NQ9GTW5
WKN: A419YY
Währung: Pound Sterling
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 23331.41 Mio. JPY
Auflagedatum: 26.06.2025
Geschäftsjahresbeginn: 1. December
KAG: BlackRock AM (IE)
Domizil: Irland
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsmanager: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: ETF, Staatsanleihen
Region: Japan
Laufende Kosten: 0,09%
Transaktionskosten: 0,02%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score: 77
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Japan Treasury Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf japanische Yen lautenden Anleihen, die von der japanischen Regierung ausgegeben werden. Der Index umfasst festverzinsliche Investment-Grade-Staatsanleihen der japanischen Regierung mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und einem ausstehenden Mindestbetrag von 35 Milliarden JPY. Der Index wird monatlich neu gewichtet. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder die anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

JAPAN 21/31: 3,46%
JAPAN 22/27: 3,45%
JAPAN 19/29: 3,28%
JAPAN 23/28: 3,02%
JAPAN 22/32: 2,82%
JAPAN 23/33: 2,82%
JAPAN 24/34: 2,68%
JAPAN 24/29: 2,66%
JAPAN 25/27: 2,30%
JAPAN 25/35: 2,04%

4 Tranchen	Kosten
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ISIN IE000TY854T9 WKN A40DM6	0,11%
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) ISIN IE00056AT4A2 WKN A419YX	0,11%
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) ISIN IE000VAOK4J4 WKN A3EW9H	0,10%
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF JPY (Acc) ISIN IE0000PJLVN3 WKN A3EW9G	0,09%

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