SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) (IE000EA7I2N5)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE000EA7I2N5
WKN
A418RX
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
230.28 Mio. USD
Auflagedatum
05.06.2025
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
State Street Global Advisors Europe Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsmanager
State Street Global Advisors Ireland Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
ETF, Staatsanleihen
Region
Unbekannt
Laufende Kosten
0,42%
Transaktionskosten
0,43%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score
58
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von liquiden, auf USD lautenden staatlichen und quasi-staatlichen Instrumenten und auf SAR lautenden Sukuk-Staatsanleihen aus Saudi-Arabien. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des J.P.Morgan Saudi Arabia Aggregate Index (der "Index") möglichst genau abzubilden.

So wird investiert

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Top-Ten Titel

SAUDI GOVT SUKUK 4.94 01/18/2034
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SAUDI GOVT SUKUK 5.59 04/25/2036
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SAUDI-ARABIEN 16/46 REGS
3,00%
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SAUDIARABIEN 24/54 MTN
2,82%
SAUDI-ARABIEN 16/26 REGS
2,62%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF (Acc)
ISIN
IE000QRDCYW2
WKN
A40QA3
0,37%
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