Carmignac Credit 2031 F EUR Ydis (FR001400U4V7)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: FR001400U4V7
WKN: A40Y9T
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 991.15 Mio. EUR
Auflagedatum: 31.12.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Carmignac Gestion S.A.
Domizil: Frankreich
Depotbank: BNP PARIBAS S.A.
Fondsmanager: Deneuville Alexandre, Verlé Pierre, Viros Florian

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,64%
Transaktionskosten: 0,13%
Performancegebühr: 20%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score: 72
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Anlageziel des Fonds ist eine annualisierte Performance (nach Abzug von Verwaltungskosten) von über 2,78% zwischen dem Auflegungsdatum des Fonds (dem 31.12.2024) und dem 31.10.2031 (dem "Fälligkeitsdatum"). Diese Performance wird im Wesentlichen durch eine Carry-Strategie erzielt. Sie versteht sich nach Abzug von Verwaltungskosten, Währungsabsicherungskosten, Ausfallschätzungen und möglichen Verlusten, welche durch den Verkauf einzelner Instrumente vor Fälligkeit realisiert werden. Dieses Ziel beruht auf dem Eintritt von Marktprognosen, die vom Fondsmanager zum Zeitpunkt der Auflegung des Fonds abgegeben werden, und ist nur bei einer Zeichnung zum Zeitpunkt der Auflegung als gültig anzusehen. Bei einer späteren Zeichnung hängt die Wertentwicklung von den zu diesem Zeitpunkt vorherrschenden Marktbedingungen ab, die nicht absehbar sind und somit eine abweichende Performance zur Folge haben können. Dieses Ziel stellt kein Renditeversprechen dar. Die tatsächliche finanzielle Situation der Emittenten kann weniger gut sein als vorgesehen, was eine Verringerung der Fondsperformance zur Folge haben kann.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

SAMHAL.NORD. 24/29 REGS: 1,88%
BNP PARIBAS 25/37 FLR MTN: 1,34%
STE GENERALE 25/35 FLRMTN: 1,30%
AURIUM CLO XIV DAC: 1,27%
BCO COM.PORT 25/37 FLRMTN: 1,25%
AIB GROUP 25/UND. FLR: 1,21%
HSBC HLDGS 25/36 FLR MTN: 1,21%
BBAM EUROPEAN CLO VI DAC: 1,20%
INVESCO EURO CLO XVI DAC: 1,19%
VIA OUTLETS 25/32: 1,18%

8 Tranchen	Kosten
Carmignac Credit 2031 AW EUR Acc ISIN FR001400U4W5 WKN A40Y9Q	1,57%
Carmignac Credit 2031 AW EUR Ydis ISIN FR001400U4X3 WKN A40Y9N	1,57%
Carmignac Credit 2031 E EUR Acc ISIN FR001400XCT7 WKN WK03K3	1,47%
Carmignac Credit 2031 A EUR Acc ISIN FR001400U4S3 WKN A40Y9S	1,27%
Carmignac Credit 2031 A EUR Ydis ISIN FR001400U4T1 WKN A40Y9P	1,27%
Carmignac Credit 2031 FW EUR Acc ISIN FR001400U4Y1 WKN A40Y9M	1,07%
Carmignac Credit 2031 FW EUR Ydis ISIN FR001400U4Z8 WKN A40Y9R	1,07%
Carmignac Credit 2031 F EUR Acc ISIN FR001400U4U9 WKN A40Y9L	0,77%

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