Infinigon Investment Grade CLO Fonds D (DE000A41HYG1)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A41HYG1
WKN
A41HYG
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
163.97 Mio. EUR
Auflagedatum
01.04.2026
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Monega KAG
Domizil
Deutschland
Depotbank
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Fondsmanager
Infinigon GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
1,10%
Transaktionskosten
0,10%
Performancegebühr
20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,119%
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Der Fonds investiert in standardisierte börsennotierte Wertpapiere, deren Besicherung diversifizierte erstrangig besicherte gepoolte Kreditportfolien sind. Er legt zu mindestens 51% in Collateralized Loan Obligations (CLO`s) nach Maßgabe des § 25 Ziffer 1 und 6 der "Besonderen Anlagebedingungen" an, die über ein Investmentgrade Rating entweder von Standard & Poor's (mind. BBB-) oder Moody`s (mind. Baa3) oder Fitch Ratings (mind. BBB-) verfügen und vom Investmentmanager als plausibel beurteilt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Ratings

Top-Ten Titel

J.26-XXXIII 26/40 B2 REGS
2,74%
JUBIL.25-XXX 25/38 FLR D2
2,73%
HAYF.EM.VIII 21/35FLR D
2,57%
NORTHW.26 EO 26/40FLR D1
2,29%
ARINI EUR. I 25/38 FLR C
2,28%
HARVE.XXVIII 24/34 FLR B
2,28%
AURILO I 24/38 D-RR REGS
2,28%
Aqueduct European CLO 10 DAC 1%(2039-01-18)
2,27%
SP EURO 12 24/39 B-2
2,13%
ADAGIO IX EU 24/37 FLR D
2,04%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Infinigon Investment Grade CLO Fonds
ISIN
DE000A1T6FY8
WKN
A1T6FY
1,20%

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