Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (R) (DE000A2JQL34)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die strenge Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 95 sogar im Spitzenfeld.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 31.08.2023)   1,54%
2022   2,21%
2021  -6,47%
2020   0,11%
Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr   2,21%
2 Jahre  -2,23%
3 Jahre  -1,45%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2JQL34
WKN
A2JQL3
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
24.99 Mio. EUR
Auflagedatum
15.04.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. March
KAG
Monega KAG
Domizil
Deutschland
Depotbank
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Fondsmanager
Developing World Markets

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Sonstige
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
2,10%
Transaktionskosten
0,20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
95
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-9-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Monega Mikrofinanz & Impact Fonds investiert insbesondere in Vermögenswerte aus dem Mikrofinanzbereich. Das Sondervermögen muss insgesamt mindestens 51 Prozent seines Wertes in unverbriefte Darlehensforderungen von Mikrofinanz-Instituten oder gegen Mikrofinanz- Institute anlegen. Bis zu insgesamt 95 Prozent des Fondsvolumens dürfen in unverbriefte Darlehensforderungen von regulierten Mikrofinanz-Instituten oder gegen regulierte Mikrofinanz-Institute angelegt werden. Dadurch refinanziert der Fonds indirekt Mikrofinanzinstitute, die mit dem Kapital Mikrokredite in ihren Ländern vergeben können. Darüber hinaus können auch größere (Mikro-) Finanzinstitute sowie Unternehmen/Betriebsgesellschaften in Entwicklungsländern refinanziert werden, die nachhaltige Produkte für arme Bevölkerungsteile zu günstigen Konditionen zur Verfügung stellen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, gleichmäßige, angemessene und nachhaltige Wertzuwächse zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

3.25% MI-Bospo MFL 21/24
6,05%
5.0% RoCredit MFL 21/24
4,96%
6,75% Finexpar IFIN 21/24
4,26%
4.5% Premier Kenya MFL 21/23
4,03%
6.775%Alianza d.Valle MFL21-23
3,78%
3.9% Finca Kosovo MFL 21/24
3,53%
4,6% CJSC ¿HUMO¿ 23/25
3,23%
8.0% SONATA Fin.Pr. MFL 22/25
3,22%
5.5% LOLC MFL 22/25
3,22%
8.0% ASHV Fin. MFL 22/25
3,03%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (I)
ISIN
DE000A2JQL26
WKN
A2JQL2
1,80%