Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 28.03.2024) | 1,05% |
| 2022 | 2,21% |
| 2021 | -6,47% |
| 2020 | 0,11% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| - | |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A2JQL34
- WKN
- A2JQL3
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 24.58 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 15.04.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 29. February
- KAG
- Monega KAG
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
- Fondsmanager
- Developing World Markets
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Sonstige
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 2,10%
- Transaktionskosten
- 0,20%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 95
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-9-Fonds
- Sparplan möglich
- Ja
Der Monega Mikrofinanz & Impact Fonds investiert insbesondere in Vermögenswerte aus dem Mikrofinanzbereich. Das Sondervermögen muss insgesamt mindestens 51 Prozent seines Wertes in unverbriefte Darlehensforderungen von Mikrofinanz-Instituten oder gegen Mikrofinanz- Institute anlegen. Bis zu insgesamt 95 Prozent des Fondsvolumens dürfen in unverbriefte Darlehensforderungen von regulierten Mikrofinanz-Instituten oder gegen regulierte Mikrofinanz-Institute angelegt werden. Dadurch refinanziert der Fonds indirekt Mikrofinanzinstitute, die mit dem Kapital Mikrokredite in ihren Ländern vergeben können. Darüber hinaus können auch größere (Mikro-) Finanzinstitute sowie Unternehmen/Betriebsgesellschaften in Entwicklungsländern refinanziert werden, die nachhaltige Produkte für arme Bevölkerungsteile zu günstigen Konditionen zur Verfügung stellen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, gleichmäßige, angemessene und nachhaltige Wertzuwächse zu erzielen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- 6,75% Finexpar IFIN 21/24 -
- 4,22%
- 6% TBC Leasing MMI Loan 23/26 -
- 3,69%
- 3.9% Finca Kosovo MFL 21/24 -
- 3,58%
- 5.65% Premier Kenya MFL 23/25 -
- 3,48%
- 6MEur. +3.50% Agricover23/26 -
- 3,28%
- 4,6% CJSC ¿HUMO¿ 23/25 -
- 3,28%
- 7.0% Sindhuja MFL 23-26 -
- 3,28%
- 8.0% SONATA Fin.Pr. MFL 22/25 -
- 3,19%
- 5.5% LOLC MFL 22/25 -
- 3,19%
- 3.25% MI-Bospo MFL 21/24 -
- 3,07%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (I)
|
1,80%
|
