Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH1119458813
- WKN
- BR0002
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 834.76 Mio. USD
- Auflagedatum
- 26.08.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. August
- KAG
- BlackRock AM (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
- Fondsmanager
- Geeta Sharma, Edward Ingold CFA, Murdoch Johnson
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktnahe Werte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,20%
- Transaktionskosten
- 0,05%
- All-in-fee
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 5%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 20.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite im Einklang mit den Geldmarktzinsen an. Der Fonds legt in ein breites Spektrum festverzinslicher Wertpapiere (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumente (Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an. Er kann auch in Einlagen bei Kreditinstituten anlegen (z. B. Banken).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS
- 11,33%
- TRI-PARTY J.P. MORGAN SECURITIES L
- 8,84%
- TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC
- 7,09%
- SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
- 3,38%
- ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRAN
- 3,38%
- MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING C
- 2,53%
- BAYERISCHE LANDESBK GIRO
- 2,53%
- INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIAT
- 2,18%
- DZ PRIVATBANK SA
- 2,02%
- AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE
- 2,02%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BlackRock US Dollar Liq.Fd. (CH) S SD USD
|
0,20%
|
