Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen - Klasse A (USD) (CH0529229673)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	0,77%
2024	4,77%
2023	10,54%
2022	-25,17%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	4,77%
2 Jahre	7,62%
3 Jahre	-4,66%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0529229673
WKN: A2P5HS
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 79.33 Mio. CHF
Auflagedatum: 11.08.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: 1741 Fund Management AG
Domizil: Schweiz
Depotbank: Zürcher Kantonalbank
Fondsmanager: Matthias Hug

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Schweiz
Laufende Kosten: 1,25%
Transaktionskosten: 0,26%
All-in-fee: 1,25%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 5%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4

Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien zu erzielen. Der Fonds strebt die Erreichung einer positiven überschüssigen Rendite im Vergleich zum SPI Extra über einen Marktzyklus bei kontrolliertem Risiko an.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

VZ Holding AG: 6,10%
Belimo Holding AG: 5,50%
Medmix AG: 4,20%
Straumann Holding AG: 4,10%
BKW AG: 4,00%
ALSO Holding AG: 3,60%
Sulzer AG: 3,50%
Swissquote Group Holding SA: 3,40%
Siegfried Holding AG: 3,40%
Emmi AG: 3,30%

3 Tranchen	Kosten
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen A (CHF) ISIN CH0529229665 WKN A2P5HQ	1,51%
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen A (EUR) ISIN CH0529229632 WKN A2P5HR	1,51%
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen Z (CHF) ISIN CH0529229681 WKN A2P5HT	0,51%

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