Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- AT0000722632
- WKN
- 072263
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Europa
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 2
- Auflagedatum
- 01.02.2001
- KAG
- KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
- Fondsmanager
- Andreas Haindl
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,42%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 66.47 Mio. EUR
- Sparplan möglich
- Ja
- Minimaler Sparplanbetrag
- € 50,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
Der KEPLER Liquid Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente von EWR- Emittenten, die in Euro begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/- oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment- Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Die maximale Restlaufzeit von festverzinslichen Anleihen beträgt dabei 4 Jahre. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Währungen
Top-Ten Titel
- 3,650% AUSTRIA 11/22 MTN 144A
- 4,85%
- 2,250% NEDERLD 12-22
- 4,73%
- 0,950% B.T.P. 16-23
- 2,31%
- 2,250% BELGIQUE 13-23
- 1,62%
- 1,625% FINLD 12-22
- 1,56%
- 0,250% INST.CRD.OF. 20/24 MTN
- 1,53%
- 0,800% IRLAND 2022
- 1,53%
- 0,200% SLOWENIEN 20/23
- 1,52%
- 0,000% SLOWAKEI 20016 ZO 230
- 1,52%
- 0,250% EUROFIMA 16/23 MTN
- 1,52%
Verfügbarkeit
Wertpapier Depot
| Unternehmen | Tarif |
|---|---|
| FFB | mit Berater |
| Hellobank | Depot mit Berater (alle Fonds) |
Tranchen
| 1 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
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B
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KEPLER Liquid Rentenfonds A
|
64
|
0,42%
|
79
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