KEPLER Liquid Rentenfonds T (AT0000722632)

B

Kurswert per 25.01.2021

€ +0,01
€ 154,95

Qualität

B
63von 100

Kosten

A
0,42%

Nachhaltigkeit

B
79von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 von 100 gut ab.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
AT0000722632
WKN
072263
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Europa
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 2
Auflagedatum
01.02.2001
KAG
KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Fondsmanager
Andreas Haindl
Geschäftsjahresbeginn
1. November

Gebühren

Laufende Kosten
0,42%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
66.47 Mio. EUR
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Der KEPLER Liquid Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente von EWR- Emittenten, die in Euro begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/- oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment- Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Die maximale Restlaufzeit von festverzinslichen Anleihen beträgt dabei 4 Jahre. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   0,09%
2019   0,97%
2018  -0,55%
2017   0,44%
2016   1,21%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   0,09%
2 Jahre   0,53%
3 Jahre   0,17%
4 Jahre   0,24%
5 Jahre   0,43%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Währungen

Top-Ten Titel

3,650% AUSTRIA 11/22 MTN 144A
4,85%
2,250% NEDERLD 12-22
4,73%
0,950% B.T.P. 16-23
2,31%
2,250% BELGIQUE 13-23
1,62%
1,625% FINLD 12-22
1,56%
0,250% INST.CRD.OF. 20/24 MTN
1,53%
0,800% IRLAND 2022
1,53%
0,200% SLOWENIEN 20/23
1,52%
0,000% SLOWAKEI 20016 ZO 230
1,52%
0,250% EUROFIMA 16/23 MTN
1,52%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
FFB mit Berater
Hellobank Depot mit Berater (alle Fonds)

Tranchen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
KEPLER Liquid Rentenfonds A
ISIN
AT0000754668
WKN
075466
64
0,42%
79

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