Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- AT0000754668
- WKN
- 075466
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 44.70 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 02.03.2000
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
- Fondsmanager
- Andreas Haindl
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 0,36%
- Transaktionskosten
- 0,21%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 65
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der KEPLER Liquid Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente von EWR-Emittenten, die in Euro begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/-oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Die maximale Restlaufzeit von festverzinslichen Anleihen beträgt dabei 4 Jahre.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- 0,625% AUCKLAND COUNC. 17/24MTN
- 1,58%
- 0,125% UNEDIC 17/24 MTN
- 1,33%
- 1,625% CHILE 14/25
- 1,11%
- 0,010% DEV.BK.JAPAN 20/24 MTN
- 1,11%
- 0,200% BNG BK 17/24 MTN
- 1,11%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
KEPLER Liquid Rentenfonds T
|
0,57%
|
