KEPLER Liquid Rentenfonds A (AT0000754668)

Kurswert (NAV) per 30.11.2020:

€ 159,46
€ 0,00 (0,00%)
ISIN
AT0000754668
WKN
075466
KAG
KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Europa
Auflagedatum
02.03.2000
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 2
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Fondsmanager
Andreas Haindl
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Ausgabeaufschlag
1%
Laufende Kosten
0,42%
Rücknahmegebühr
0%
Fondsvolumen
66.09 Mio. EUR
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
fynup-Ratio
58
Der KEPLER Liquid Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente von EWR- Emittenten, die in Euro begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/- oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment- Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Die maximale Restlaufzeit von festverzinslichen Anleihen beträgt dabei 4 Jahre. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement.

Chart

MARKETVALUE CHART

Anlageklassen

FUNDINVENTORY CHART

Länder

FUNDINVENTORY CHART

Emittenten

FUNDINVENTORY CHART

Währungen

FUNDINVENTORY CHART

Top-Ten Titel

0,950% B.T.P. 16-23
1,51%
0,000% BNG BK 11/21 MTN
1,26%
3,500% ADIF-ALTA VE. 14/24 MTN
1,21%
2,750% CASSA D.PR. 14/21 MTN
1,08%
0,250% INST.CRD.OF. 20/24 MTN
1,07%
0,250% NORD/LB LUX 17/21 MTN
1,06%
0,162% DT.BANK MTN 14/21
1,05%
5,650% PORTUGAL 13-24
1,04%
0,100% REP. FSE 16-21 O.A.T.
0,88%
0,750% DEXIA CL 16/23 MTN
0,87%

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