AEGON Emerging Market Debt Fund (EUR) Institutional (NL0000685345)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 48. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.04.2024) -1,53%
2023 2,71%
2022 -25,33%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 2,71%
2 Jahre -12,42%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
NL0000685345
WKN
AEM004
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
37.46 Mio. EUR
Auflagedatum
27.03.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Aegon Asset Management
Domizil
Niederlande

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
0,00%
Clean-Share
Ja
fynup-Ratio
48

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Republic Of Chile 3.100% 22/01/2061
3,50%
Republic Of Peru 2.783% 23/01/2031
2,70%
State Of Qatar 5.103% 23/04/2048
2,60%
Republic Of Colombia 3.125% 15/04/2031
2,50%
Republic Of Angola 8.250% 09/05/2028
1,90%
Republic Of Indonesia 4.200% 15/10/2050
1,90%
Republic Of Indonesia 4.350% 11/01/2048
1,90%
Fed Republic Of Brazil 3.875% 12/06/2030
1,90%
Kingdom Of Morocco 3.000% 15/12/2032
1,80%
Republic Of Ecuador 1.000% 01/03/2033
1,70%
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