Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HNG (hedged) EUR (LU3339810411)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU3339810411
WKN
A42B7V
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
663.34 Mio. USD
Auflagedatum
18.05.2026
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Vontobel Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Luc D'hooge, Carlos de Sousa, Dario Scheurer, Wouter Van Overfel, Carl Vermassen, Thierry Larose

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
0,75%
Transaktionskosten
0,00%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,3%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 50.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, die bestmögliche Anlagerendite in USD zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 5% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen bieten, d.h. für mindestens eines der folgenden handlungsrelevanten Themen: Klimaschutz, verantwortungsvolle Nutzung natürlicher Ressourcen, Befriedigung von Grundbedürfnissen, Stärkung der Handlungskompetenz. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

One-Day Bank Dep Jan27
2,06%
Aragvi Finance Intl 12.75% 05/26/2031
1,59%
Nigeria Omo Bill 0% 09/01/2026
1,46%
ADCOP 17/47 REGS
1,38%
BOAD 25/55 FLR REGS
1,34%
BRAZIL 2035
1,20%
FITD N. 2400 19/32 A1
1,11%
COTE D'IVOIRE 18/48 REGS
1,11%
SOUTH AFR. 2037
1,08%
GABON BBM T. 23/38 REGS
1,08%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

30 Tranchen Kosten
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WKN
A41PRF
1,80%
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1,53%
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WKN
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WKN
A427R8
1,02%
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ISIN
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WKN
A41PRM
1,00%
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WKN
A427CN
0,93%
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WKN
A425WG
0,93%
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WKN
A3DE60
0,90%
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ISIN
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WKN
A41ZX7
0,90%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend N USD
ISIN
LU3298924419
WKN
A425WF
0,90%
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ISIN
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WKN
A427RN
0,89%
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0,86%
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WKN
A2N8H2
0,86%
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0,83%
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A2DMCY
0,83%
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A42B84
0,75%
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WKN
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WKN
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0,24%

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