onemarkets MSCI Euro Government Bond UCITS ETF EUR (LU3281688633)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU3281688633
WKN
A422BG
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
123.94 Mio. EUR
Auflagedatum
13.04.2026
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
UniCredit Invest Lux S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
ETF, Anleihen gemischt
Region
Euroland
Laufende Kosten
0,20%
Transaktionskosten
0,00%
All-in-fee
0,2%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des "MSCI Eurozone Government Bond Index" (Bloomberg-Ticker: MFGORT) in EUR (der "Referenzindex") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Referenzindex zu minimieren. Bei dem Referenzindex handelt es sich um einen Gesamtrendite-Index, der zur Messung der Wertentwicklung von auf EUR lautenden Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating und einer Laufzeit von über einem Jahr, die von Industrieländern der Eurozone begeben wurden, entwickelt wurde.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ITALIEN 25/32
2,10%
B.T.P. 18-28
1,70%
FRANKREICH 25/35 O.A.T.
1,38%
FRANKREICH 22/32 O.A.T.
1,19%
BUNDANL.V.23/33
0,99%
BUNDANL.V.25/35
0,93%
REP. FSE 14-30 O.A.T.
0,88%
BUNDANL.V.24/34
0,84%
ITALIEN 24/27
0,84%
BUNDANL.V.20/30
0,80%

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