Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund I (GBP hedged) accumulation - GBP (LU3277843663)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU3277843663
WKN: WK04W0
Währung: Pound Sterling
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 43.27 Mio. EUR
Auflagedatum: 25.02.2026
Geschäftsjahresbeginn: 1. March
KAG: Invesco Management SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Hemant Baijal, Wim Vandenhoeck, Jason Trujillo

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Emerging Markets
Laufende Kosten: 0,17%
Transaktionskosten: 0,61%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,0075%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: £ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer mittleren Korrelation gegenüber traditionellen Schwellenmarktanleihen-Indizes an.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

Republic of South Africa Government Bond: 9,70%
Mexican Bonos: 9,40%
Republic of Poland Government Bond: 5,30%
Indonesia Treasury Bond: 5,30%
Romania Government Bond: 5,30%
Corp Andina de Fomento: 3,80%
Malaysia Government Bond: 3,30%
Egypt Government Bond: 2,10%
Colombian TES: 1,90%
Turkiye Government Bond: 1,80%

7 Tranchen	Kosten
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund R (EUR hedged) accumulation ISIN LU1502202119 WKN A3CX68	2,90%
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund A (EUR hedged) accumulation ISIN LU1502201574 WKN A2AT6P	2,20%
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund A (EUR hedged) annual distribution ISIN LU1502201061 WKN A2AT6N	2,20%
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund A accumulation - USD ISIN LU1502200840 WKN A2AT6M	2,18%
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund C accumulation - USD ISIN LU1502201731 WKN A2AT6Q	1,63%
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund Z accumulation - USD ISIN LU2356650429 WKN A3CS6H	1,50%
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund S accumulation - USD ISIN LU2658256560 WKN A3EVNV	1,41%

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