State Street Global Treasury Bond Index Fund S EUR Portfolio Hedged Distributing (LU3226602517)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU3226602517
WKN
A41UKV
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
4617.46 Mio. USD
Auflagedatum
16.12.2025
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
State Street Global Advisors Europe Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Global
Laufende Kosten
0,12%
Transaktionskosten
0,05%
Administrationsgebühr
0,025%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,004%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 125.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score
59
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des globalen Staatsanleihenmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 24/31
2,69%
USA 24/29
2,51%
USA 25/32
2,11%
USA 25/28
1,73%
USA 25/35
1,68%
CHINA 25/30
1,32%
USA 25/55
1,17%
CHINA 25/35
1,10%
CHINA 24/34
1,01%
CHINA 24/29
0,99%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

14 Tranchen Kosten
State Street Global Treasury Bond Index Fund I SGD Portfolio Hedged Accumulating
ISIN
LU2243635161
WKN
A2QFBE
0,36%
State Street Global Treasury Bond Index Fund I CHF Portfolio Hedged Accumulating
ISIN
LU0956451511
WKN
A1W38L
0,35%
State Street Global Treasury Bond Index Fund P USD Accumulating
ISIN
LU0438093428
WKN
A0YFCB
0,35%
State Street Global Treasury Bond Index Fund I USD Portfolio Hedged Accumulating
ISIN
LU0522796233
WKN
A1C2NN
0,32%
State Street Global Treasury Bond Index Fund I GBP Portfolio Hedged Accumulating
ISIN
LU0956451438
WKN
A1W381
0,30%
State Street Global Treasury Bond Index Fund I EUR Portfolio Hedged Distributing
ISIN
LU1695279890
WKN
A2JNV7
0,29%
State Street Global Treasury Bond Index Fund I GBP Portfolio Hedged Distributing
ISIN
LU1696637260
WKN
A2JNV6
0,28%
State Street Global Treasury Bond Index Fund I EUR Portfolio Hedged Accumulating
ISIN
LU0956451354
WKN
A1W38N
0,27%
State Street Global Treasury Bond Index Fund S USD Portfolio Hedged Distributing
ISIN
LU3226602780
WKN
A41UKW
0,21%
State Street Global Treasury Bond Index Fund S USD Portfolio Hedged
ISIN
LU3226602863
WKN
A41UKU
0,21%
State Street Global Treasury Bond Index Fund I USD Accumulating
ISIN
LU0438093345
WKN
A0YFCA
0,20%
State Street Global Treasury Bond Index Fund S EUR Portfolio Hedged
ISIN
LU3226602608
WKN
A41UKT
0,16%
State Street Global Treasury Bond Index Fund B GBP Portfolio Hedged Distributing
ISIN
LU2545195708
WKN
A3DXMQ
0,10%
State Street Global Treasury Bond Index Fund B USD Accumulating
ISIN
LU0773065791
WKN
A2PV62
0,04%

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