Assenagon I Multi Asset Balanced (I) (LU3224492911)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU3224492911
WKN
A41SND
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
255.50 Mio. EUR
Auflagedatum
04.12.2025
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Assenagon Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
European Depositary Bank SA
Fondsmanager
Thomas Handte, Rene Reisshauer, Thomas Romig, Christian Schuetz

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,59%
Transaktionskosten
0,37%
Performancegebühr
10%
Administrationsgebühr
0,04%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds verfolgt das Ziel, durch eine flexible Investition in verschiedene Anlageklassen einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

MUL-LYX.S+P500UC.ETF DEO
5,32%
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
4,06%
NB-NB.US LC VA. I UNHDGDE
3,48%
WMF(I)-W.STR.EO EQ. SEO
3,28%
XTR.S+P 500 SWAP 1CDL
2,98%
Man Funds plc - Man Global Cre
2,79%
FED.HERM.AS.EX-JP.EQ.FDEO
2,77%
PLENUM CATBDDYN PEOA
2,67%
MAN-GL.INV.G.OP I HGDEOA
2,60%
MAN G.D.INC. I HGDEOA
2,53%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

14 Tranchen Kosten
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ISIN
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WKN
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WKN
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WKN
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ISIN
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WKN
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WKN
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WKN
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ISIN
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WKN
A3CPVZ
1,98%
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WKN
A40G0L
1,98%
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WKN
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1,94%
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WKN
A40G0K
1,94%
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ISIN
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WKN
A3C8CA
1,54%

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