onemarkets Generali Euro Government Bond Fund - M (LU3223291132)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU3223291132
WKN
A41SQQ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
129.65 Mio. EUR
Auflagedatum
18.06.2026
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
UniCredit Invest Lux S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Global
Laufende Kosten
0,88%
Transaktionskosten
0,10%
Managementgebühr
0,6%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,065%
Mindestkaufvolumen
€ 100,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
The objective of the Sub-Fund is to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate Treasury Index (LEATTREU Index) investing primarily in investment grade debt securities denominated in Euro.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ITALIEN 19/35
3,84%
ITALIEN 22/38
3,66%
ITALIEN 20/36
3,17%
EU 25/35 MTN
3,16%
ITALIEN 24/34
3,16%
SPANIEN 05-37
2,50%
ITALIEN 22/33
2,48%
ITALIEN 25/35
2,35%
SPANIEN 24/34
2,21%
B.T.P. 17-33
2,20%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
onemarkets Generali Euro Government Bond Fund - MD
ISIN
LU3223291215
WKN
A41SQR
0,98%
onemarkets Generali Euro Government Bond Fund - D
ISIN
LU3223290837
WKN
A41SQM
0,74%

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