Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged) GBP (LU3111886746)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU3111886746
WKN
A41E8Y
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
38.20 Mio. EUR
Auflagedatum
12.08.2025
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Vontobel Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Alexander Schmid

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Deutschland
Laufende Kosten
0,71%
Transaktionskosten
0,01%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,3%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
Nachhaltigkeit EDA-Score
90
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten, absoluten Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BAD.-WUERTT.LSA 21/26
13,03%
UC-HVB PF 2151
5,31%
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5,29%
BAY.LDSBK. PF.22/27
5,27%
BAD.-WUERTT.LSA 24/29
5,16%
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5,15%
BERLIN LAND LSA25/31A564
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Nrw.Bank 1.5% 08/12/2027
5,14%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

17 Tranchen Kosten
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities C EUR
ISIN
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A2PZ8B
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WKN
A41E8X
1,26%
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ISIN
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WKN
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WKN
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1,23%
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WKN
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WKN
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WKN
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0,72%
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ISIN
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WKN
A2PZ74
0,72%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged) JPY
ISIN
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WKN
A3DSFK
0,72%
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ISIN
LU2033388641
WKN
A2P7HA
0,72%
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ISIN
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WKN
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ISIN
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WKN
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WKN
A2QHA3
0,51%
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ISIN
LU2033387759
WKN
A2PZ77
0,48%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities S EUR
ISIN
LU2033388724
WKN
A2P7HC
0,14%

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