Eurizon Fund - Bond Short Term EUR T1 ZD EUR Distribution (LU3110996637)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU3110996637
WKN
WK05OV
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
963.05 Mio. EUR
Auflagedatum
10.09.2025
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Eurizon Capital SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Fondsmanager
Andrea Giannotta

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten orientiert
Region
Europa
Laufende Kosten
0,25%
Transaktionskosten
0,05%
Administrationsgebühr
0,25%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Kurzfristige Steigerung des Wertes Ihrer Anlage mit einer kurzfristigen Strategie. Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten mit Investment-Grade-Rating, einschließlich Geldmarktinstrumenten, sowie in Einlagen an. Die Portfolioduration liegt in der Regel zwischen einem und drei Jahren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ITALIEN 25/26 ZO
8,22%
BRD USCHAT.AUSG.26/01
5,52%
SPANIEN 25/26 ZO
5,27%
BUND SCHATZANW. 25/27
5,23%
FRANKREICH 25/26 ZO
5,18%
FRANKREICH 26/26 ZO
4,90%
ITALIEN 26/27 ZO
4,76%
ITALIEN 25/27
4,19%
BRD USCHAT.AUSG.26/04
4,12%
ITALIEN 24/27
3,28%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Eurizon Fund - Bond Short Term EUR T1 A EUR Accumulation
ISIN
LU1199649119
WKN
A2JM7F
0,48%
Eurizon Fund - Bond Short Term EUR T1 Z EUR Accumulation
ISIN
LU1199649895
WKN
A2JHFY
0,30%

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