NB Private Equity Open Access Fund - A2 EUR (LU3087697473)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU3087697473
WKN
A41AAQ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
30.01.2026
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Neuberger Berman AIFM S.à r.l.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Sonstige
Region
Global
Laufende Kosten
2,09%
Transaktionskosten
0,09%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 10.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
The investment objective of the Sub-Fund is to generate risk-adjusted returns and long-term capital growth by selectively making direct private co-investments, alongside top-tier private equity firms and other financial sponsors ("Sponsors").

So wird investiert

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Action
7,30%
Solenis
6,30%
Nord Anglia
5,90%
Proofpoint
5,70%
Mavis Tire Express Services
5,00%
Undisclosed AI Company #1
4,80%
Ryan
4,70%
ProAmpac
4,70%
True Potential
4,50%
Agiliti Health
4,00%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

9 Tranchen Kosten
NB Private Equity Open Access Fund - M1 EUR
ISIN
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WKN
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2,58%
NB Private Equity Open Access Fund - M EUR
ISIN
LU2931941145
WKN
A40U57
2,33%
NB Private Equity Open Access Fund - A EUR
ISIN
LU2931940923
WKN
A40U55
2,18%
NB Private Equity Open Access Fund - A USD Unhedged Class
ISIN
LU3044961426
WKN
A417Y2
2,18%
NB Private Equity Open Access Fund - IA EUR
ISIN
LU2966423639
WKN
A40YM2
1,33%
NB Private Equity Open Access Fund - I USD Unhedged Class
ISIN
LU3017958748
WKN
A4142J
1,33%
NB Private Equity Open Access Fund - I EUR
ISIN
LU2931941061
WKN
A40U56
1,21%
NB Private Equity Open Access Fund - S USD Unhedged
ISIN
LU3074468987
WKN
A4193K
0,00%
NB Private Equity Open Access Fund - Z USD Unhedged
ISIN
LU3053686955
WKN
A4295M
0,00%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

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