UBS (Lux) Fund Solutions - UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF - USD acc (LU3079567056)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU3079567056
WKN
A41C53
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
10.03 Mio. USD
Auflagedatum
11.09.2025
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
UBS AM S.A. (EU)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Joël Sidler, Pius Grüter, Riccardo Ghirlandi

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
ETF, Anleihen gemischt
Region
Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten
0,15%
Transaktionskosten
0,00%
Managementgebühr
0,15%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds UBS USD Treasury Yield Plus zielt darauf ab, eine attraktive Rendite durch Kapitalzuwachs und laufende Erträge zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er überwiegend in auf USD lautende festverzinsliche Schuldtitel von Staaten, staatsnahen Emittenten sowie supranationalen Organisationen mit Investment-Grade-Rating.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 24/27
7,03%
USA 24/29
6,49%
USA 24/34
6,45%
Fannie Mae Pool
5,98%
USA 25/27
5,56%
USA 25/28
4,03%
Freddie Mac Pool
3,63%
US TREASURY 2028
3,49%
USA 15.02.2033 3,5
2,86%
USA 15.08.2031 1,25
2,61%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
UBS (Lux) Fund Solutions - UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF - USD dis
ISIN
LU3079567130
WKN
A41C54
0,15%
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