onemarkets UC Guaranteed Investment III Fund C (LU3059551161)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU3059551161
WKN
A417K0
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
240.01 Mio. EUR
Auflagedatum
29.10.2025
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Structured Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Sonstige
Region
Europa
Laufende Kosten
0,58%
Transaktionskosten
0,00%
Administrationsgebühr
0,04%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,065%
Mindestkaufvolumen
€ 100,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
The Sub-Fund's investment objective is to seek capital preservation of 100% of initial NAV at each NAV Dealing Day between the Sub-Fund Start Date and the Sub-Fund Maturity Date and to return a positive yield at the Sub- Fund Maturity Date, net of all fees and expenses. Subscriptions will be closed at the end of the subscription period. The subscription period as well as the Start Date and Maturity Date will be determined and communicated by the Management Company in due course.

So wird investiert

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Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
onemarkets UC Guaranteed Investment III Fund A
ISIN
LU3059551088
WKN
A417JZ
0,53%
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