onemarkets UC Guaranteed Investment I Fund C (LU3046605898)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU3046605898
WKN: A416B6
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 244.98 Mio. EUR
Auflagedatum: 29.07.2025
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: Structured Invest SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Bank

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Sonstige
Region: Global
Laufende Kosten: 0,58%
Transaktionskosten: 0,00%
Managementgebühr: 0,4%
Administrationsgebühr: 0,4%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,065%
Mindestkaufvolumen: € 100,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Ziel des Teilfonds ist es, an jedem Handelstag zwischen dem Startdatum und dem Fälligkeitsdatum des Teilfonds den Kapitalerhalt in Höhe von 100 % des anfänglichen Nettoinventarwerts zu gewährleisten und zum Fälligkeitsdatum des Teilfonds eine positive Rendite - nach Abzug sämtlicher Gebühren und Kosten - zu erzielen. Zeichnungen sind nur während der Zeichnungsfrist möglich. Die Zeichnungsfrist sowie das Startdatum und das Fälligkeitsdatum werden von der Verwaltungsgesellschaft zu gegebener Zeit festgelegt und mitgeteilt. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Teilfonds: eine Garantievereinbarung sowie eine OTC-Put-Option als Absicherung abschließen, um den Kapitalschutz für die Anleger an jedem Handelstag zu gewährleisten, Total- Return-Swap- und/oder Repo-Transaktionen eingehen, bei denen die Swap- Gegenparteien dem Teilfonds eine Exponierung gegenüber kurzfristigen Euro- Zinssätzen und/oder Repo-Sätzen ermöglichen, und direkt in weitere Instrumente investieren, darunter Zertifikate und OGAW-Fonds, mit dem Ziel, am Fälligkeitsdatum des Teilfonds eine Kapitalwertsteigerung zu erreichen. Der Teilfonds wird außerdem den Großteil seines Vermögens in ein Finanzierungsportfolio investieren, dessen Einzelheiten in der nachstehenden Anlagepolitik dargelegt sind.

Anlageklassen

Länder

1 Tranchen	Kosten
onemarkets UC Guaranteed Investment I Fund A ISIN LU3046605625 WKN A416B5	0,53%

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