Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Income Fund Class A (JPY Hedged Gross-distributing) (LU3037104778)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU3037104778
WKN
A415DE
Währung
Yen
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
monatlich
Fondsvolumen
78.78 Mio. USD
Auflagedatum
30.04.2025
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Allspring Global Investments Luxembourg S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Fondsmanager
Noah Wise, Janet Rilling, Christopher Kauffman, Michael Schueller, Michal Stanczyk, Sarah Harrison

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,40%
Transaktionskosten
0,40%
Administrationsgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
2%
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Income Fund (der "Teilfonds") strebt eine Gesamtrendite an, die sich aus hohen laufenden Erträgenund Kapitalzuwachs zusammensetzt, indem er unter normalen Umständen mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in ertragsbringendeWertpapiere investiert. Dazu können auch grüne Anleihen und unbefristete Anleihen (bis zu 100 % seines Nettovermögens) von Unternehmenmit Sitz überall auf der Welt gehören. Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, strebt aber keine nachhaltigen Investitionenan.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

US Treasuries
8,25%
GNMA
7,00%
Umbs Tba 30yr 6% November Delivery
5,40%
Umbs Tba 30yr 5% November Delivery
4,87%
GNMA_
3,01%
GNMA Series Association- Class
2,86%
US Treasuries_
2,17%
Government of Brazil
1,95%
Government of United Kingdom
1,88%
FHLMC
1,53%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

14 Tranchen Kosten
Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Income Fund Class A (SGD Hedged Gross-distributing)
ISIN
LU2970119959
WKN
A4100C
1,80%
Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Income Fund Class A (USD Gross-distributing)
ISIN
LU2890437994
WKN
A40NVN
1,80%
Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Income Fund Class I (EUR Hedged)
ISIN
LU2890438372
WKN
A40NVR
1,10%
Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Income Fund Class I (USD Gross-distributing)
ISIN
LU2890438299
WKN
A40NVQ
1,10%
Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Income Fund Class I (USD)
ISIN
LU2890438026
WKN
A40NVP
1,10%
Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Income Fund Class Z (GBP Hedged)
ISIN
LU2905573486
WKN
A40QLY
1,10%
Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Income Fund Class Z (GBP)
ISIN
LU2890438885
WKN
A40NVW
1,10%
Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Income Fund Class S (EUR Hedged)
ISIN
LU2890438703
WKN
A40NVV
0,80%
Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Income Fund Class S (GBP Hedged)
ISIN
LU3081369731
WKN
A419NK
0,80%
Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Income Fund Class S (GBP)
ISIN
LU2890438612
WKN
A40NVU
0,80%
Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Income Fund Class S (USD Distributing)
ISIN
LU2971949503
WKN
A4100D
0,80%
Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Income Fund Class S (USD Gross-distributing)
ISIN
LU2890438539
WKN
A40NVT
0,80%
Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Income Fund Class S (USD)
ISIN
LU2890438455
WKN
A40NVS
0,80%
Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Income Fund Class O AUD Dist (Hedged)
ISIN
LU3072256541
WKN
A419NJ
0,60%
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