Robus Short Maturity Fund G I (LU3030519535)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU3030519535
WKN: A414VW
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 95.99 Mio. EUR
Auflagedatum: 01.04.2025
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Robus Capital Management Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Europa
Laufende Kosten: 0,68%
Transaktionskosten: 1,09%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,04%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 20.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score: 81
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Ziel der Anlagepolitik des Robus Short Maturity Fund ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils. Die Anlagestrategie des Teilfonds sieht vor, überwiegend in erstrangige und/oder besicherte Anleihen zu investieren, bei denen die Endfälligkeit verhältnismäßig kurz bevorsteht ("Short Maturity"). Es wird eine Restlaufzeit des gewichteten Portfolios von ca. 2,25 Jahren angestrebt, wobei der überwiegende Teil der Anleihen in eine Restlaufzeit von mehr als 397 Tagen aufweisen wird.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

4FINANCE 21/26: 3,88%
CIRSA FIN.IN 23/28 REGS: 3,84%
GAMING IN.GR 23/26 FLR: 3,84%
SAMSONITE F. 18/26 REGS: 3,84%
DELIVERY HERO WA 20/27: 3,53%
PEOPLEC.WIS. 21/26: 3,29%
MARCOLIN 21/26 REGS: 3,13%
MANGROVE LUX 24/29 FLR: 3,06%
MOMOX HLDG AG FLN24/28: 3,02%
HIME 21/25: 2,89%

4 Tranchen	Kosten
Robus Short Maturity Fund A ISIN LU2613835862 WKN A3EF13	2,53%
Robus Short Maturity Fund C I ISIN LU2613836084 WKN A3EF14	2,12%
Robus Short Maturity Fund S ISIN LU2613836167 WKN A3EF15	1,77%
Robus Short Maturity Fund C II ISIN LU3155736294 WKN A41FXQ	0,00%

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