UBS EUR AAA CLO UCITS ETF hCHF acc (LU3028243478)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU3028243478
WKN
A415BX
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
107.91 Mio. EUR
Auflagedatum
01.07.2025
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
UBS AM S.A. (EU)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Amir Vardi, , Christopher Kempton

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
ETF, Anleihen gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,28%
Transaktionskosten
0,00%
Managementgebühr
0,38%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds UBS EUR AAA CLO UCITS ETF zielt darauf ab, den Anlegern durch Investitionen in AAA-bewertete Collateralized Loan Obligations (CLOs) eine Gesamtrendite zu bieten, die durch eine Kombination aus Kapitalzuwächsen und laufenden Erträgen erzielt werden soll.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

BECLO 12X AR - BlackRock
4,20%
ACLO 7X AR - Spire
4,20%
DRYD 2018-66X A1R - PGIM (Prudential)
4,20%
ANCHE 6X ARR - Anchorage
4,20%
ANCHE 2X ARR - Anchorage
3,90%
AVOCA 33X A2 - KKR
3,70%
CORDA 5X AR3 - CVC
3,70%
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3,20%
CIFCE 7X A - CIFC
3,20%
BCCE 2025-2X A - Bain (Sankaty)
3,20%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
UBS EUR AAA CLO UCITS ETF hGBP dis
ISIN
LU3028243718
WKN
A415C0
0,28%
UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR acc
ISIN
LU3028243122
WKN
A415BV
0,25%
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