onemarkets UC Saving Fund X (LU3027069999)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU3027069999
WKN
A414DE
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
508.71 Mio. EUR
Auflagedatum
01.09.2025
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Structured Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Europa
Laufende Kosten
0,49%
Transaktionskosten
0,06%
Managementgebühr
0,35%
Administrationsgebühr
0,4%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,065%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Ziel des Teilfonds ist der Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer positiven Rendite über einen mittelfristigen Anlagehorizont von ein bis drei Jahren.

So wird investiert

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Top-Ten Titel

JH EUR AAA CLO ACORE EOA
9,28%
UNICREDIT BANK AUTRE V 29-09-26 CV RCB
9,27%
Siemens AG
8,93%
Deutsche Telekom AG
8,59%
UNICREDIT OISEST+0.5% 29-09-28
7,91%
Infineon Technologies AG
4,65%
ING Groep N.V.
4,46%
Fresenius SE & Co. KGaA
4,28%
Siemens Energy AG
4,18%
Ahold Delhaize N.V. Konkinkl.
3,79%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
onemarkets UC Saving Fund C
ISIN
LU3027069643
WKN
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1,09%
onemarkets UC Saving Fund A
ISIN
LU3027069569
WKN
A414DB
0,59%

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