BNP PARIBAS EASY EUR Overnight UCITS ETF Distribution (LU3025345789)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU3025345789
WKN
A41MWT
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2034.50 Mio. EUR
Auflagedatum
19.09.2025
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fondsmanager
MAJANI D'INGUIMBERT Arnaud

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Laufende Kosten
0,10%
Transaktionskosten
0,00%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Produkt wird passiv verwaltet. Ziel des Produkts ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des Solactive €STR Overnight Total Return Index* (Bloomberg: SOESTRON Index) (der Index) mit dem Ziel, ein Engagement gegenüber dem Euro Short-Term Rate (€STR) zu bieten durch Anlagen in einen Ersatzkorb, der sich unter anderem aus Aktien von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln und/oder kurzfristigen Einlagen (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. Bei der Anlage in einer Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Produkts höher sein. Mindestens 75 % des Vermögens werden jederzeit in Aktien investiert.

So wird investiert

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Top-Ten Titel

ASML Holding N.V.
8,54%
Nokia Oyj
5,25%
E.ON SE
4,67%
BE Semiconductor Inds N.V.
4,20%
Prosus N.V.
4,18%
argenx SE
3,88%
ASM International N.V.
3,79%
Intesa Sanpaolo S.p.A.
3,74%
Deutsche Telekom AG
3,45%
Banco BPM S.p.A.
2,91%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
BNP PARIBAS EASY EUR Overnight Track Privilege Capitalisation
ISIN
LU3025346084
WKN
A41UHK
0,12%
BNP PARIBAS EASY EUR Overnight Track I Capitalisation
ISIN
LU3025346241
WKN
A41LX4
0,11%
BNP PARIBAS EASY EUR Overnight Track E Capitalisation
ISIN
LU3127998550
WKN
A41ULP
0,10%
BNP PARIBAS EASY EUR Overnight UCITS ETF Capitalisation
ISIN
LU3025345516
WKN
A41BTT
0,10%
BNP PARIBAS EASY EUR Overnight Track I Plus Capitalisation
ISIN
LU3025346597
WKN
A41LX3
0,08%

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