PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, Syst. Hdg, (EUR) PA (LU3021382653)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU3021382653
WKN
A41454
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
547.60 Mio. USD
Auflagedatum
04.08.2025
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Global
Laufende Kosten
0,89%
Transaktionskosten
0,01%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 3.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an einer Benchmark. Der Bloomberg Global Treasury Majors Index USD Hedged (die "Benchmark") wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die im Portefeuille des Teilfonds vertretenen Anleihenemittenten werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Zudem verfügt der Fondsmanager über Ermessensspielraum hinsichtlich der Auswahl der Emittenten, die nicht zum Universum der Benchmark gehören. Die Positionen des Teilfonds dürften daher deutlich von der Benchmark abweichen. Ziel des Teilfonds ist es, eine jährliche Gesamtrendite zu erzielen, die höher ist als die jährliche Gesamtrendite der Benchmark. Der Fondsmanager ist bestrebt, dieses Ziel in erster Linie durch Investitionen in mit "Investment Grade" bewertete fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von Staaten, staatsnahen und supranationalen Emittenten zu erreichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 30.11.2029 3,875
6,60%
US TREASURY 2027
5,70%
USA 24/26
5,41%
USA 25/27
4,37%
JAPAN 25/65
4,07%
BUND SCHATZANW. 25/27
3,73%
USA 23/33
3,52%
USA 24/29
3,07%
USA 15.05.2040 1,125
2,86%
BUNDESOBL.V.24/29 S.190
2,46%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

16 Tranchen Kosten
PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, Syst. Hdg, (CHF) MA
ISIN
LU3021383891
WKN
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0,50%
PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, Syst. Hdg, (CHF) MD
ISIN
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WKN
WK01LJ
0,50%
PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, Syst. Hdg, (EUR) MA
ISIN
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WK01LM
0,50%
PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, Syst. Hdg, (EUR) MD
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WKN
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0,50%
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0,50%
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WKN
WK01LF
0,50%
PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, (USD) MD
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WKN
WK01LG
0,50%
PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, Syst. Hdg, (CHF) NA
ISIN
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WKN
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0,46%
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ISIN
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0,46%
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WKN
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0,46%
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ISIN
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WKN
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0,46%
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0,44%
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WK01LW
0,44%
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0,44%
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