AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced - A-EUR (DIS) (LU3020847698)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU3020847698
WKN: A415P9
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Fondsvolumen: 409.29 Mio. EUR
Auflagedatum: 27.06.2025
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Azimut Investments S.A.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Norberto Leonardi

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Flexibel
Region: Global
Laufende Kosten: 3,30%
Transaktionskosten: 0,40%
Performancegebühr: 20%
Managementgebühr: 1,8%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: € 1.500,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equities as well as debt securities issued worldwide. The Subfund actively manages the allocation between equities and debt securities, based on the risks and return expected for these two asset classes. The bottom-up selection procedure for equity and equity-related securities could favour companies with the lowest volatility in each main economic sector.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Top-Ten Titel

AZ ALTERNATIVE - CAPITAL ENHANCED: 5,00%
ITALY BTPS 0.35% 20-17/11/2028: 3,90%
AZ ALLOCATION - RISK PARITY FACTORS: 3,30%
ITALY BOTS 0% 24-12/09/2025: 1,60%
ITALY BOTS 0% 24-14/08/2025: 1,60%
US TREASURY N/B 5% 23-30/09/2025: 1,50%
ROPER TECHNOLOGIES INC: 1,10%
UNIBAIL-RODAMCO 18-31/12/2049 FRN: 1,10%
CISCO SYSTEMS INC: 1,10%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC: 1,00%

4 Tranchen	Kosten
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced - A-EUR (ACC) ISIN LU0262757841 WKN A0MST8	3,70%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced - B-EUR (ACC) ISIN LU0262758146 WKN A1XDS9	3,70%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced - A-USD HE (ACC) ISIN LU1232075058 WKN A2P8WX	3,00%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced - I-EUR (ACC) ISIN LU2182119094 WKN A2P6WA	2,10%

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