NYLI GF AUSBIL Global Essential Infrastructure, I - GBP Hedged Capitalisation (LU3008610753)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU3008610753
WKN: WK00UH
Währung: Pound Sterling
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 112.38 Mio. USD
Auflagedatum: 16.04.2025
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Candriam
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Tim Humphreys, Jonathan Reyes, Natasha Thomas, Paul Johnston

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Infrastruktur
Region: Global
Laufende Kosten: 0,91%
Transaktionskosten: 0,49%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Ziel des Fonds ist es, unter normalen Marktbedingungen Kapitalwachstum zu erzielen, dazu investiert er in die wichtigsten gehandelten Vermögenswerte.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

NEXTERA ENERGY INC: 6,78%
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO: 5,98%
ITALGAS SPA: 5,92%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC: 5,42%
EXELON CORP: 5,25%
CHENIERE ENERGY INC: 4,89%
CONSTELLATION ENERGY CORP: 4,47%
ATMOS ENERGY CORP: 4,46%
AENA SME SA: 3,84%
ELIA GROUP SA/NV: 3,79%

7 Tranchen	Kosten
NYLI GF AUSBIL Global Essential Infrastructure, C - Capitalisation ISIN LU2082381083 WKN A2QMC9	2,12%
NYLI GF AUSBIL Global Essential Infrastructure, C - Capitalisation ISIN LU2331920236 WKN A41292	2,12%
NYLI GF AUSBIL Global Essential Infrastructure, R - Capitalisation ISIN LU2082383881 WKN A3DLN6	1,57%
NYLI GF AUSBIL Global Essential Infrastructure, I - Capitalisation ISIN LU2082382990 WKN A2QMDA	1,38%
NYLI GF AUSBIL Global Essential Infrastructure, BF - Capitalisation ISIN LU2636794401 WKN A3ESQ9	1,03%
NYLI GF AUSBIL Global Essential Infrastructure, BF - Distribution ISIN LU2636794310 WKN A3ESQ8	1,03%
NYLI GF AUSBIL Global Essential Infrastructure, S (q) - Distribution ISIN LU2082384186 WKN A2QEHF	0,72%

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