T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund Sn (JPY) (LU2996849548)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2996849548
WKN
A41276
Währung
Yen
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
27.89 Mio. USD
Auflagedatum
28.02.2025
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Steven Boothe, Ken Orchard

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,10%
Transaktionskosten
2,18%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,017%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score
67
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 25/25 ZO
16,13%
BRAZIL 2029 NTNF
3,38%
ALSTRIA OFF ANL.25/31
2,25%
PR COMWLTH PUB IMPT CVI-SUBSER CW NT 20220315 .00001% 20431101
2,12%
DIREKTV F/CO 25/31 144A
2,04%
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 144A 20250929 6.125% 20300930
2,04%
ADV.AU.PARTS 25/33 144A
2,03%
ALTICE FRAN. 21/29 144A
1,93%
CSC HLDGS LLC 2027 144A
1,92%
NAVIENT 23/31
1,77%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund A
ISIN
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WKN
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3,34%
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WKN
A2PXH3
2,82%
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ISIN
LU2047632240
WKN
A2PXH2
2,75%
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