DNCA Invest - Flex Inflation SI USD (LU2972984376)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2972984376
WKN: WK00TI
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 185.37 Mio. EUR
Auflagedatum: 09.04.2025
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: DNCA FINANCE Luxembourg
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Pascal GILBERT, François COLLET, Fabien GEORGES, Paul LENTZ

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,67%
Transaktionskosten: 0,08%
Performancegebühr: 20%
Administrationsgebühr: 0,07%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,08%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 50.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Teilfonds strebt an, über den empfohlenen Anlagezeitraum von mehr als drei Jahren eine höhere Wertentwicklung nach Abzug von Gebühren zu erzielen als der Bloomberg Barclays World Govt Inflation Linked Bonds Hedged EUR (Bloomberg, Ticker: BCIW1E Index).

Anlageklassen

Länder

Ratings

Top-Ten Titel

BTPS 1.8 05/15/36: 12,71%
SPGBEI 0.7 11/30/33: 10,72%
UKTI 0 5/8 03/22/45: 9,94%
TII 2 1/8 01/15/35: 9,66%
CANRRB 3 12/01/36: 9,40%

5 Tranchen	Kosten
DNCA Invest - Flex Inflation B ISIN LU1694790202 WKN A2PATW	1,65%
DNCA Invest - Flex Inflation A ISIN LU1694790038 WKN A2JG2W	1,45%
DNCA Invest - Flex Inflation N ISIN LU1694790384 WKN A2JG2L	1,07%
DNCA Invest - Flex Inflation I ISIN LU1694789964 WKN A2JCC0	0,81%
DNCA Invest - Flex Inflation SI ISIN LU1728554582 WKN A2JM9T	0,70%

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