Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF USD Hedged Acc (LU2941599248)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2941599248
WKN
A40VNH
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
534.41 Mio. EUR
Auflagedatum
04.03.2025
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Waystone Management Company (Lux) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
HSBC Continental Europe, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Colin Fleury, Denis Struc, Ian Bettney

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
ETF, Anleihen gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,25%
Transaktionskosten
0,01%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist aktiv und strebt eine bessere Wertentwicklung als der J.P. Morgan European Collateralised Loan Obligation Index AAA sub-set (€-CLOIE AAA) an. Es kann nicht garantiert werden, dass beide Ziele erreicht werden. Das Portfolio des Teilfonds kann erheblich von der Benchmark abweichen, aber im Prinzip sind die meisten der im Portfolio des Teilfonds gehaltenen Wertpapiere Bestandteile der Benchmark.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Apna Park Clo DAC 3.366% 2038 (APNAP 1X A)
3,88%
Aurium CLO VII DAC 3.554% 2038 (ACLO 7X AR)
3,15%
Penta CLO 16 DAC 3.518% 2039
2,89%
Avoca Clo Xxx DAC 3.484% 2039
2,65%
Armada Euro CLO IX DAC 3.394% 2039 (ARMDA 9X A)
2,62%
Fidelity Grand Harbour Clo 2024-1 DAC 3.326% 2038 (FICLO 2024-1X A)
2,62%
CVC Cordatus Loan Fund XII DAC 3.285% 2039 (CORDA 12X ARR)
2,39%
Contego Clo XV DAC 3.422% 2040 (CONTE 15X A)
2,37%
CVC Cordatus Loan Fund XVI DAC 3.32% 2039 (CORDA 16X AR)
2,14%
Rre 28 Loan Management DAC 3.451% 2039 (RRME 28X A1)
2,02%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF CHF Hedged Acc
ISIN
LU2941599594
WKN
A40VNK
0,26%
Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF (EUR) Acc.
ISIN
LU2941599081
WKN
A40VNF
0,26%
Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF EUR Dist
ISIN
LU2941599164
WKN
A40VNG
0,26%
Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF GBP Hedged Dist
ISIN
LU2941599834
WKN
A40VNN
0,26%

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