GKB (LU) Staatsanleihen Welt BH CHF (LU2904677056)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2904677056
WKN
A40X1W
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
292.78 Mio. USD
Auflagedatum
10.01.2025
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
Swisscanto Asset Management International S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Graubündner Kantonalbank

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Global
Laufende Kosten
0,61%
Transaktionskosten
0,13%
All-in-fee
0,8%
Managementgebühr
0,7%
Administrationsgebühr
0,1%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score
59
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel ist hauptsächlich die Erwirtschaftung einer angemessenen Anlagerendite unter Berücksichtigung des Anlagekriteriums "Kapitalschutz".

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

US TREASURY 2028
4,09%
USA 24/31
3,45%
USA 31.05.2027 2,625
2,44%
FRANKREICH 20/30 O.A.T.
2,16%
USA 31.05.2028 3,625
2,11%
USA 24/34
2,07%
FRANKREICH 24/27 O.A.T.
2,00%
ITALIEN 23/34
1,99%
USA 15.05.2031 1,625
1,85%
USA 15.02.2043 3,875
1,73%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
GKB (LU) Staatsanleihen Welt AH CHF
ISIN
LU2904676918
WKN
A40X1T
0,90%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt BH EUR
ISIN
LU2904677726
WKN
A40X1X
0,74%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt IH CHF
ISIN
LU2904677213
WKN
A40X25
0,50%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt IH EUR
ISIN
LU2904678021
WKN
A40X26
0,50%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt NH CHF
ISIN
LU2904677304
WKN
A40X2B
0,15%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt NH EUR
ISIN
LU2904678294
WKN
A40X2C
0,15%

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