EDR Fund II - Signature Defensive (EUR) - A EUR (LU2871028879)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2871028879
WKN: A40M44
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 83.54 Mio. EUR
Auflagedatum: 25.08.2025
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg)
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Edmond de Rothschild (Europe)
Fondsmanager: Jonathan Kandin, Nicolas BICKEL

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Anleihenorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 2,20%
Transaktionskosten: 0,01%
Managementgebühr: 1,5%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

The Product invests mainly in any type of equities and debt securities directly and indirectly via units or shares of UCITS or other UCIs from around the world. The Product may also invest in closed-ended REITs.

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Länder

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Top-Ten Titel

EDRF INVESTMENT GRADE CREDIT I - EUR (HE): 9,04%
LYXOR EUR GOV BOND 7-10Y DR: 8,11%
EDRS - CORPORATE HYBRID BONDS I - EUR: 8,11%
EDRS - EURO SUSTAINABLE CREDIT I - EUR: 8,10%
EDRS - FINANCIAL BONDS I - EUR: 7,63%

5 Tranchen	Kosten
EDR Fund II - Signature Defensive (EUR) - A CHF (PH) ISIN LU2871028796 WKN A40M3T	2,30%
EDR Fund II - Signature Defensive (EUR) - I CHF (PH) ISIN LU2871028010 WKN A40M3J	2,11%
EDR Fund II - Signature Defensive (EUR) - I USD (PH) ISIN LU2871027988 WKN A40M41	2,09%
EDR Fund II - Signature Defensive (EUR) - I EUR ISIN LU2871028101 WKN A40M3U	1,77%
EDR Fund II - Signature Defensive (EUR) - J EUR ISIN LU2871027806 WKN A40M3F	1,77%

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