AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND BROAD UCITS ETF Acc (LU2780871310)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2780871310
WKN
ETF164
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
33.63 Mio. EUR
Auflagedatum
28.05.2025
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Amundi Luxembourg S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
ETF, Staatsanleihen
Region
Europa
Laufende Kosten
0,09%
Transaktionskosten
0,01%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity Index (der "Index") abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

FRANCE OAT 0.75% 25May28
8,65%
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28
7,97%
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Feb28
6,78%
FEDERAL REPUB BOBL 2.4% 19Oct28
4,20%
FEDERAL REPUB BRD 0.5% 15Feb28
3,89%
KINGDOM OF SP 1.4% 30Apr28
3,86%
KINGDOM OF SP % 31Jan28
3,84%
FEDERAL REPUB BRD 0.25% 15Aug28
3,83%
ITALIAN REPUB BTPS 4.75% 01Sep28
3,70%
FEDERAL REPUB BRD % 15Nov28
3,58%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND BROAD UCITS ETF Dist
ISIN
LU2780871401
WKN
ETF165
0,10%

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