KBC Bonds High Interest Institutional Discretionary Shares Capitalisation (LU2743100732)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2743100732
WKN: A414VH
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Auflagedatum: 22.02.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: KBC Asset Management NV
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,00%
Managementgebühr: 1,1%
Administrationsgebühr: 0,04%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2,5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,03%
Clean-Share: Ja

BC Bonds High Interest strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen und/oder der öffentlichen Hand, die hauptsächlich auf Währungen mit merklich höherer Rendite als jene von starken Währungen lauten.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

BTPS BTPS 3.35 03/01/35: 6,13%
US TREASURY N/B T 0 5/8 05/15/30: 5,95%
US TREASURY N/B T 4 1/2 02/15/36: 3,09%
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35: 3,05%
US TREASURY N/B T 2 3/4 02/15/28: 2,95%
US TREASURY N/B T 3 11/15/44: 2,74%
INTERAMER DEV BK IADB 3 1/8 09/18/28: 2,73%
US TREASURY N/B T 2 1/4 11/15/27: 2,67%
JAPAN GOVT 20-YR JGB 1.2 03/20/35: 2,53%
JAPAN GOVT 20-YR JGB 2.1 03/20/27: 2,39%

5 Tranchen	Kosten
KBC Bonds High Interest Distribution ISIN LU0052033254 WKN 974122	1,22%
KBC Bonds High Interest Capitalisation ISIN LU0052033098 WKN 974100	1,21%
KBC Bonds High Interest Distribution ISIN LU0337262108 WKN A0RHR1	1,13%
KBC Bonds High Interest Institutional Capitalisation ISIN LU0259719655 WKN A0LBUA	0,71%
KBC Bonds High Interest Institutional B Shares Capitalisation ISIN LU0702682302 WKN A1JZVY	0,00%

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