AZ Fund 1 - AZ Bond - Income Dynamic - L-EUR (ACC) (LU2699158387)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2699158387
WKN: A4023N
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 238.75 Mio. EUR
Auflagedatum: 03.07.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Azimut Investments S.A.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Nicolo' Bocchin (Dubai)

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 2,00%
Transaktionskosten: 0,20%
Performancegebühr: 20%
Managementgebühr: 0,864%
Maximale Umschichtungsgebühr: 3%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: € 10,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

The Sub-fund's investment objective is to achieve a positive rate of return that is higher than the money markets, taking advantage of the opportunities for yield improvement resulting from movements in the short and medium-term yield curves. The Sub-fund invests in debt securities and credit linked notes issued by governments or governmental authorities and/or companies worldwide (including emerging markets). The Sub-fund may specially focus on debt securities issued by the Italian government as well as debt securities and credit linked notes denominated in euros and issued by other European governments or European government authorities.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Top-Ten Titel

ITALY BTPS 3.7% 23-15/06/2030: 10,10%
ITALY BTPS 3.5% 14-01/03/2030: 8,50%
ITALY BTPS 1.35% 19-01/04/2030: 7,70%
ITALY BTPS 2.95% 25-01/07/2030: 6,20%
ITALY BTPS 2.7% 25-01/10/2030: 6,10%
ITALY BTPS HYBRD 0% 97-01/11/2027: 3,90%
CDP RETI SPA 5.875% 22-25/10/2027: 2,60%
HSBC HOLDINGS 22-16/11/2032 FRN: 2,60%
VOLKSWAGEN INTFN 22-28/12/2170 FRN: 2,00%
TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN: 2,00%

2 Tranchen	Kosten
AZ Fund 1 - AZ Bond - Income Dynamic - A-EUR (ACC) ISIN LU0108019232 WKN A0NBTN	2,20%
AZ Fund 1 - AZ Bond - Income Dynamic - B-EUR (ACC) ISIN LU0108019315 WKN A0NDC0	2,20%

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