AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield - L-EUR (ACC) (LU2699155870)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2699155870
WKN: A4021X
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 347.93 Mio. EUR
Auflagedatum: 05.07.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Azimut Investments S.A.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Staaten orientiert
Region: Europa
Laufende Kosten: 1,00%
Transaktionskosten: 0,10%
Performancegebühr: 20%
Managementgebühr: 0,24%
Maximale Umschichtungsgebühr: 3%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: € 10,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

The Sub-fund's investment objective is to provide a positive rate of return higher than money markets and a medium-term capital gain. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of government bonds denominated in euro with a maturity of more than two years and bank deposits with a residual maturity of up to 12 months.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

ITALY BTPS HYBRD 0% 97-01/11/2027: 11,90%
ITALY BTPS 3.5% 22-15/01/2026: 9,00%
GEN DE CATALUNYA 4.22% 05-26/04/2035: 8,60%
ITALY CCTS EU 20-15/04/2026 FRN: 8,10%
FRANCE O.A.T. 0.75% 22-25/02/2028: 6,10%
SPANISH GOVT 0% 21-31/01/2027: 5,50%
ITALY BTPS STRIP 0% 13-01/09/2026: 4,90%
GEN DE CATALUNYA 4.69% 04-28/10/2034: 4,10%
ITALY BTPS STRIP 0% 19-01/10/2026: 3,40%
ITALY BTPS 0.85% 19-15/01/2027: 3,10%

2 Tranchen	Kosten
AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield - A-EUR (ACC) ISIN LU0677519067 WKN A1J8PS	1,10%
AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield - B-EUR (ACC) ISIN LU0677533720 WKN A14RLJ	1,10%

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