Santander Target Maturity Euro II AD (LU2658581983)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2658581983
WKN
A4004U
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
152.88 Mio. EUR
Auflagedatum
27.02.2024
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Santander Asset Management Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Pedro Monteiro

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
0,76%
Transaktionskosten
0,16%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
1%
Mindestkaufvolumen
€ 100,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds investiert überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus auf Euro lautenden Unternehmensanleihen, mit soliden Fundamentaldaten und einem gutem Kreditrating. Dieses Portfolio kann eine geringe Beimischung von Staatsanleihen aufweisen, das Portfolio weist ein durchschnittliches Rating (Kreditrisiko) von mindestens BBB- von Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Ratingagentur aus. Der Fondsmanager kann zwischen 0-50% in High Yield Anleihen, mit einem Währungsexposure von bis zu 30% und bis zu 10% in Drittfonds investieren. Das Anleiheportfolio wird bis zur Fälligkeit gehalten, dadurch wird die Volatilität mit Annäherung an das Fälligkeitsdatum reduziert. Die Laufzeit des Fonds startete am 07.11.2023 und endet im 2. Quartal 2026.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

BP Capital Markets P.l.c.
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2,19%
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2,17%
RCI Banque SA
2,17%
Ayvens SA
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2,14%
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