Global Evolution Funds - Emerging Markets Corporate Debt - I GER (EUR) (LU2596346440)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.01.2025)	0,29%
2024	12,59%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	12,58%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2596346440
WKN: A3D9RS
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 571.15 Mio. USD
Auflagedatum: 31.03.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Global Evolution Manco SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: The Bank of New York Mellon S.A. NV, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Edward Soekamto, Romain Bocket

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Unternehmen
Region: Emerging Markets
Laufende Kosten: 1,00%
Transaktionskosten: 1,44%
Administrationsgebühr: 0,5%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Renditen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 60 % in übertragbare Schuldtitel, die von Unternehmen, Staaten, Quasi- Kapitalgesellschaften, supranationalen Stellen und/oder multilateralen Organisationen mit Sitz in Schwellenländern begeben oder garantiert werden und auf Hartwährungen lauten. Bis zu 40 % können in übertragbare Schuldtitel (die von Unternehmen, Staaten, Quasi- Kapitalgesellschaften, supranationalen Stellen und multilateralen Organisationen begeben oder garantiert werden) und Geldmarktinstrumente aus aller Welt investiert werden, Maximal 49 % des Nettoinventarwerts werden in Geldmarktinstrumenten, Barmitteln und geldnahen Konten angelegt. Der Teilfonds kann ein Engagement in strukturierten Schuldtiteln und Finanzderivaten eingehen.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

HSBC Holdings PLC VAR 17/06/73: 1,66%
ALDAR PROPERTIES PJSC VAR 15/04/55: 1,63%
FIEMEX Energia - Banco Actinver SA 7.25%31/01/41: 1,60%
NBK Tier 1 Ltd VAR 24/08/73: 1,49%
Raizen Fuels Finance SA 6.95% 05/03/54: 1,44%
KazMunayGas National Co JSC 6.375%24/10/48: 1,42%
Magellan Capital Holdings PLC VAR 08/07/29: 1,39%
Prosus NV 4.027% 03/08/50: 1,35%
Saavi Energia Sarl 8.875% 10/02/35: 1,34%
OCP SA 7.5% 02/05/54: 1,33%

5 Tranchen	Kosten
Global Evolution Funds - Emerging Markets Corporate Debt - R EUR H ISIN LU3116716856 WKN WK02BB	2,10%
Global Evolution Funds - Emerging Markets Corporate Debt - I Shares (EUR) ISIN LU2351360313 WKN A3CTXL	1,35%
Global Evolution Funds - Emerging Markets Corporate Debt - I Shares (USD) ISIN LU2351360586 WKN A3CTXM	1,35%
Global Evolution Funds - Emerging Markets Corporate Debt - I UK (USD) ISIN LU2596346523 WKN A3EH6R	1,35%
Global Evolution Funds - Emerging Markets Corporate Debt - L DD (EUR) ISIN LU2841230936 WKN A40QYN	0,80%

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