BNP Paribas Funds Euro Government Green Bond Privilege Capitalisation (LU2572690860)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2572690860
WKN: A40DJ6
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 60.77 Mio. EUR
Auflagedatum: 02.05.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Ilan TAMSOT

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Staaten
Region: Global
Laufende Kosten: 0,61%
Transaktionskosten: 0,13%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-9-Fonds

Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex 50% JPM EMU ex PERIPHERAL + 50% Euro-Aggregate Government-Related (LEGVTREU Index) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.30 PCT: 20,45%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT: 10,69%
CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE: 5,74%
SPAIN (KINGDOM OF) 1.00 PCT 30-JUL-2042: 5,59%
BPIFRANCE SA 2.75 PCT 25-FEB-2029: 4,69%
SFIL SA 3.13 PCT 17-SEP-2029: 4,38%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.30 PCT: 4,02%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.10 PCT: 3,84%
ITALY (REPUBLIC OF) 4.05 PCT 30-OCT-2037: 3,81%
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 2.90 PCT 23-MAY-2029: 3,40%

2 Tranchen	Kosten
BNP Paribas Funds Euro Government Green Bond Classic Capitalisation ISIN LU2572690514 WKN A40DJP	1,04%
BNP Paribas Funds Euro Government Green Bond Classic Distribution ISIN LU2572690357 WKN A3CYXW	1,04%

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