JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I2 (dist) - USD (hedged) (LU2523355100)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2023 5,44%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2523355100
WKN
A3DTC5
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
3850.65 Mio. EUR
Auflagedatum
19.10.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Seamus Mac Gorain, Iain Stealey, Nicholas Wall

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Europa
Laufende Kosten
0,31%
Transaktionskosten
0,10%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 100.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in Staatsanleihen von EU-Ländern. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er zielt auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite ab - unter Einbeziehung des Durationsmanagements, der Positionierung auf der Renditekurve, der Inflation und des marktübergreifenden Handels. Er legt in Staatsanleihen und quasi-staatliche Anleihen von EU- Ländern an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

FRANKREICH 23/29 O.A.T.
4,77%
ITALIEN 22/28
3,41%
SPANIEN 25/28
3,26%
REP. FSE 97-29 O.A.T.
3,07%
FRANKREICH 20/30 O.A.T.
2,48%
ITALIEN 26/28
2,29%
IRLAND 26/36
2,25%
SPANIEN 25/35
2,18%
ITALIEN 26/33
2,09%
SPANIEN 24/31
2,08%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

10 Tranchen Kosten
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund D (acc) - EUR
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WKN
A1W309
0,99%
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ISIN
LU0363447680
WKN
A0Q1TN
0,79%
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (dist) - EUR
ISIN
LU0955580625
WKN
A1W3MU
0,79%
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C (acc) - EUR
ISIN
LU0355583906
WKN
A0NH50
0,59%
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ISIN
LU0659147606
WKN
A1JDZA
0,59%
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WKN
A0NH52
0,55%
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0,44%
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JPM100
0,41%
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ISIN
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WKN
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0,29%

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