Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 02.05.2024) | -0,81% |
| 2023 | 7,84% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 7,84% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2392110891
- WKN
- A3C4BC
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 13.17 Mio. USD
- Auflagedatum
- 03.12.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Security Capital Research & Management Incorporated
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Immobilienaktienfonds
- Region
- Vereinigte Staaten von Amerika
- Laufende Kosten
- 1,76%
- Transaktionskosten
- 0,19%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 61
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an einer Benchmark. Die Indexkombination 65% GPR 250 US REIT + 35% ICE BofA US Real Estate (die "Benchmark") dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum festzulegen, aus dem die einzelnen Wertpapiere ausgewählt werden. Zudem wird sie für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- PROLOGIS INC. DL-,01
- 8,68%
- EQUINIX INC. DL-,001
- 6,19%
- SIMON PROPERTY GRP PAIRED
- 5,14%
- WELLTOWER 19/24
- 5,05%
- DIGITAL REALTY TR. DL-,01
- 4,93%
- SIMON PROP.GRP 17/27
- 4,04%
- VENTAS INC. DL-,25
- 3,86%
- PUBLIC STORAGE DL-,10
- 3,00%
- WELLTOWER INC. DL 1
- 2,99%
- CUBESMART DL-,01
- 2,65%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 8 Tranchen | Kosten |
|---|---|
PrivilEdge - Security Capital US Real Estate, Syst. Hdg, (EUR) MA
|
1,42%
|
PrivilEdge - Security Capital US Real Estate, Syst. Hdg, (CHF) MA
|
1,41%
|
PrivilEdge - Security Capital US Real Estate, (USD) MA
|
1,35%
|
PrivilEdge - Security Capital US Real Estate, (USD) MD
|
1,35%
|
PrivilEdge - Security Capital US Real Estate, (USD) NA
|
1,25%
|
PrivilEdge - Security Capital US Real Estate, (USD) ND
|
1,24%
|
PrivilEdge - Security Capital US Real Estate, X1, (USD) MD
|
1,09%
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PrivilEdge - Security Capital US Real Estate, (USD) IA
|
1,08%
|
