UBAM EM Resp.Local Bond IEC (LU2351024638)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 02.06.2023) | 5,32% |
| 2022 | -2,66% |
| Annualisiert (per 31.12.2022) | |
|---|---|
| - | |
| 1 Jahr | -2,66% |
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU2351024638
- WKN
- A3C7LD
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRI 3
- Auflagedatum
- 10.11.2021
- KAG
- UBP Asset Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services Luxembourg
- Fondsmanager
- Lamine Bougueroua
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,53%
- Transaktionskosten
- 1,49%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 171.05 Mio. USD
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77 von 100
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend erreicht werden mittels Anlage in festverzinsliche oder variabel verzinsliche Anleihen in Lokalwährungen, die von staatlichen Emittenten oder Unternehmen aus Schwellen- oder Grenzländern sowie von internationalen/supranationalen Einrichtungen oder von Entwicklungsbanken begeben werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Anleihen mit einem Mindestrating von B- (S&P oder FITCH), B3 (Moody's) oder einem gleichwertigen Rating einer anderen Rating-Agentur. Abweichend von dieser Regel kann der Fonds bis zu 15 % seines Nettovermögens in Produkte/Emittenten mit einem niedrigeren Rating und bis zu 15 % seines Nettovermögens in Produkte/Emittenten ohne Rating investieren.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- HUNGARY 17-26 26/D
- 5,42%
- KOLUMBIEN 21/31
- 4,64%
- PERU 19/40
- 4,31%
- US TREASURY BILL ZCP 010199
- 3,98%
- US TREASURY BILL ZCP 140923
- 3,91%
- CZECH REP. 2026
- 3,59%
- UNIT STAT TREA BIL ZCP 22-02-24
- 3,44%
- INDONESIA 2033 FR65
- 3,21%
- UNGARN 20/29
- 3,08%
- TSCHECHIEN 20/31
- 3,05%
Tranchen
Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UBAM EM Resp.Local Bond AC
|
3,42%
|
UBAM EM Resp.Local Bond UHC
|
2,78%
|
UBAM EM Resp.Local Bond UC
|
2,78%
|
UBAM EM Resp.Local Bond UC
|
2,77%
|
UBAM EM Resp.Local Bond IC
|
2,32%
|
UBAM EM Resp.Local Bond IEHC
|
2,04%
|
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